辽宁股票配资i东城新亚制程:关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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证券代码:00辽宁股票配资i东城2388 证券简称:新亚制程 公告编号:2018-023

  深圳市新亚电子制程股份有限公司

  关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]287号《关于核准深圳市新亚电子制程股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于 2017 年 6 月向特定对象非公开发行 104166600 股人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1 元,发行价格为 5.76 元/股,实际募集资金总额为 599999616.00 元,扣除各项发行费用人民币11170000.00元后,募集资金净额为人民币588829616.00元。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 6 月 26 辽宁股票配资i东城日出具立信验字[2017]

  第 ZI10627号《验资报告》对上述募集资金到位情况辽宁股票配资i东城进行验证。

  (二)2017 年度使用金额及当前余额情况

  截止 2017年 12月 31日,公司募集资金使用及结存情况如下:

  项目 金额(人民币元)

  募集资金总额 599999616.00

  减:发行费用 11170000.00

  实际募集资金净额 588829616.00

  减:累计使用募集资金 94766567.80

  加:募集资金利息收入 617691.46

  减:手续费支出 223.12

  募集资金余额 494680516.54

  二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规辽宁股票配资i东城则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》。2017年 7月,公司及本次募集资金投资项目的实施主体深圳市亚美斯通电子有限公司(以下简称“亚美斯通”)与保荐

  券商民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)、募集资金开户行分别签署了《募集资金三方监管协议》。截止 2017年 12月 31日,相关募集资金专项账户(以下简称“专户”)开立和存储情况如下: 单位:元

  序号 银行名称 银行账号 初始存储金额 截止日余额

  1 上海浦东发展银行股份有限公司

  79290078801900000001 100000000.00 19815455.54

  2 兴业银行股份有限公司深圳分行

  337010100101005586 0 194754952.66

  3 宁波银行股份有限公司深圳分行

  73150122000017407 488999616.00 110108.34

  注:存储金额与募集资金净额的差异主要由于公司向浦东发展银行深圳分行

  和兴业银行深圳分行分别购买 0.8亿元和 2亿元理财产品所致。

  上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本

  不存在重大差异;协议各方均严格按照协议约定执行,《募集资金三方监管协议》的履行情况良好,不存在其他重大问题。

  三、本年度募集资金的实际使用情况报告期内,公司募集资金实际使用情况如下:

  1.募集资金投资项目资金使用情况报告期内,本公司实际使用募集资金人民币 94766567.80元,具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

  2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

  报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

  3.募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  5.节余募集资金使用情况。

  公司募集资金尚在投入过程,不存在募集资金节余的情况。

  6.超募资金使用情况。

  公司不存在超募资金使用的情况。

  7.尚未使用的募集资金用途及去向。

  公司于 2017 年 8 月 7 日召开第四届董事会第九次(临时)会议、第四届监

  事会第五次(临时)会议及 2017 年 8 月 24 日召开的 2017 年第三次临时股东大

  会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影辽宁股票配资i东城响募集资金投资项目正常进行的前提下,通过购买短期低风险保本型银行理财产品等方式对不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理,管理期限为自股东大会审议通过之日起一年。在上述金额范围及期限内,闲置募集资金可以滚动使用,现金管理由董事长行使投资决策权。公司独立董事、监事会及保荐机构民生证券股份有限公司均发表了明确同意意见,公司已履行了相应公告程序。

  2017 年 10 月 16 日,公司以闲置募集资金 80000000 元向上海浦发发展银

  行股份有限公司深圳分行购买了保本型银行理财产品,该产品起息日为 2017 年10 月 16 日,产品到期日为 2018 年 1 月 15 日(详见公司 2017 年 10 月 18 日于巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》)。截至

  2017 年 12 月 31 日,该理财产品尚未到期。

  2017 年 10 月 16 日,公司以闲置募集资金 200000000 元向兴业银行股份有

  限公司深圳分行购买了保本浮动收益型产品,该产品起息日为 2017 年 10 月 16日,产品到期日为 2018 年 1 月 15 日(详见公司 2017 年 10 月 18 日于巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》)。截至 2017 年

  12 月 31 日,该理财产品尚未到期。

  除上述进行现金管理的募集资金外,剩余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。

  8.募集资金使用的其他情况。

  公司不存在募集资金使用的其他情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内,公司募集资金投资项目不存在发生变更,亦不存在对外转让或置换的情形。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会

  2018年 4月 10日

  附表 1: 募集资金使用情况对照表

  2017 年度 单位:万元

  募集资金总额 59999.9616本年度投入募集资金总额

  9476.66报告期内变更用途的募集资金总额

  0已累计投入募集资金总额

  9476.66累计变更用途的募集资金总额

  0累计变更用途的募集资金总额比例

  0.00%承诺投资项目和超募资金投向

  是 否

  已 变

  更 项

  目(含部 分

  变更)

  募 集

  资 金

  承 诺

  投 资总额

  调 整

  后 投

  资 总

  额(1)

  本 年

  度 投

  入 金额

  截 至

  期 末

  累 计

  投 入

  金 额

  (2)截至期末投资进度

  (%)(3)

  =

  (2)/(1)

  项 目

  达 到

  预 定

  可 使

  用 状

  态 日期本年度实现的效益

  是 否

  达 到

  预 计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目

  1. 基于电子信息制造业供应链管理项目

  否 4000

  0

  4000

  0

  564.5

  564.5

  1

  1.41% 不 适用

  26.9 不 适用否

  2. 电子信息制造业供应链管理服务综合信息化系统建设项目

  否 1000

  0

  1000

  0

  29.19 29.19 0.29% 2019

  年 6

  月 30日

  不适用 不 适用否

  3. 补充流动资金项目

  否 1000

  0

  8882

  .96

  8882

  .96

  8882

  .96

  100.00% 不 适用

  不适用 不 适用否承诺投资项目小计

  6000

  0

  5888

  2.96

  9476

  .66

  9476

  .66

  26.9超募资金投向无超募资金投向小计

  - - - - - - - - - -合计

  6000

  0

  5888

  2.96

  9476

  .66

  9476

  .66

  - - 26.9 - -未达到计划进度或预计收益的情况不适用和原因(分具体项目)项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的

  金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向

  公司于 2017 年 8 月 7 日召开的第四届董事会第九次(临时)会议、第四届监

  事会第五次(临时)会议及 2017 年 8 月 24 日召开的 2017 年第三次临时股东大会

  审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,通过购买短期低风险保本型银行理财产品等方式对不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理,管理期限为自股东大会审议通过之日起一年。在上述金额范围及期限内,闲置募集资金可以滚动使用,现金管理由董事长行使投资决策权。公司独立董事、监事会及保荐机构民生证券股份有限公司均发表了明确同意意见,公司已履行了相应公告程序。

  2017 年 10 月 16 日,公司以闲置募集资金 80000000 元向上海浦发发展银行

  股份有限公司深圳分行购买了保本型银行理财产品,该产品起息日为 2017 年 10月 16 日,产品到期日为 2018 年 1 月 15 日(详见公司 2017 年 10 月 18 日于巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》)。截至 2017 年

  12月 31 日,该理财产品尚未到期。

  2017 年 10月 16 日,公司以闲置募集资金 200000000 元向兴业银行股份有限

  公司深圳分行购买了保本浮动收益型产品,该产品起息日为 2017 年 10 月 16 日,产品到期日为 2018 年 1 月 15 日(详见公司 2017 年 10 月 18 日于巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》)。截至 2017 年 12 月 31日,该理财产品尚未到期。

  除上述进行现金管理的募集资金外,剩余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
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